MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジあり)（183A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 168,032 |
| 親投資信託受益証券 | 212,583,520 |
| 派生商品評価勘定 | 2,727,424 |
| 未収入金 | 21,000 |
| 流動資産計 | 215,499,976 |
| 資産の部合計 | 215,499,976 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 126,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,702 |
| 未払委託者報酬 | 10,260 |
| その他未払費用 | 144,518 |
| 流動負債計 | 283,480 |
| 負債の部合計 | 283,480 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 210,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,216,496 |
| （分配準備積立金） | 31,472 |
| 元本等合計 | 215,216,496 |
| 純資産の部合計 | 215,216,496 |
| 負債・純資産合計 | 215,499,976 |
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