スマート・コントロール世界株式戦略ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/20 9:04

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2025年12月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年 5月31日至 2024年11月30日	第2期中間計算期間自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
営業収益
受取利息	114,398	278,864
有価証券売買等損益	315,573,623	441,856,891
営業収益合計	315,688,021	442,135,755
営業費用
受託者報酬	804,960	823,959
委託者報酬	20,123,971	20,598,928
その他費用	134,093	137,257
営業費用合計	21,063,024	21,560,144
営業利益又は営業損失(△)	294,624,997	420,575,611
経常利益又は経常損失(△)	294,624,997	420,575,611
中間純利益又は中間純損失(△)	294,624,997	420,575,611
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	843,310	65,565,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	247,070,507
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,505,172	2,927,501
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,505,172	2,927,501
剰余金減少額又は欠損金増加額	296,545	79,233,775
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	296,545	79,233,775
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	336,990,314	525,774,726

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2024年 5月31日～2025年 5月20日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2024年 5月31日～2025年 5月20日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 5月31日～2025年 5月20日	4.5
第2期中間計算期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	9.1

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2024年 5月31日～2025年 5月20日4.5第2期中間計算期間2025年 5月21日～2025年11月20日9.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/02/20 9:04

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	4,038,080,967	98.30
親投資信託受益証券	日本	10,050	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,677,334	1.70
合計(純資産総額)		4,107,768,351	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ケイマン4,038,080,96798.30親投資信託受益証券日本10,0500.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―69,677,3341.70合計(純資産総額)4,107,768,351100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/02/20 9:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/20 9:04

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2025年 5月20日)	5,733,118,433	5,733,118,433	10,450	10,450
	2024年12月末日	6,261,553,061	―	10,415	―
	2025年 1月末日	6,431,418,509	―	10,473	―
	2月末日	6,413,393,813	―	10,469	―
	3月末日	6,328,368,720	―	10,666	―
	4月末日	5,730,640,577	―	10,064	―
	5月末日	5,632,504,229	―	10,393	―
	6月末日	5,330,377,036	―	10,463	―
	7月末日	5,112,216,355	―	10,790	―
	8月末日	4,814,681,794	―	10,927	―
	9月末日	4,576,388,762	―	10,999	―
	10月末日	4,344,881,313	―	11,133	―
	11月末日	4,247,593,523	―	11,572	―
	12月末日	4,107,768,351	―	11,820	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2025年 5月20日)5,733,118,4335,733,118,43310,45010,4502024年12月末日6,261,553,061―10,415―2025年 1月末日6,431,418,509―10,473―2月末日6,413,393,813―10,469―3月末日6,328,368,720―10,666―4月末日5,730,640,577―10,064―5月末日5,632,504,229―10,393―6月末日5,330,377,036―10,463―7月末日5,112,216,355―10,790―8月末日4,814,681,794―10,927―9月末日4,576,388,762―10,999―10月末日4,344,881,313―11,133―11月末日4,247,593,523―11,572―12月末日4,107,768,351―11,820―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【スマート・コントロール 世界株式戦略ファンド】

2026/02/20 9:04

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/02/20 9:04

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年12月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/02/20 9:04

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	24,563,309,400	51.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,594,981,618	48.99
合計(純資産総額)		48,158,291,018	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本24,563,309,40051.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―23,594,981,61848.99合計(純資産総額)48,158,291,018100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,801,134,786
国債証券	34,987,190,000
未収利息	431,997
流動資産合計	68,788,756,783
資産合計	68,788,756,783
負債の部
流動負債
未払解約金	322
流動負債合計	322
負債合計	322
純資産の部
元本等
元本	68,455,555,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	333,201,182
元本等合計	68,788,756,461
純資産合計	68,788,756,461
負債純資産合計	68,788,756,783

注記表

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