スマート・コントロール世界株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 174,229,640 |
| 投資証券 | 5,602,118,079 |
| 親投資信託受益証券 | 10,021 |
| 未収入金 | 120,000,000 |
| 未収利息 | 2,232 |
| 流動資産計 | 5,896,359,972 |
| 資産の部合計 | 5,896,359,972 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 138,322,493 |
| 未払受託者報酬 | 952,329 |
| 未払委託者報酬 | 23,808,060 |
| その他未払費用 | 158,657 |
| 流動負債計 | 163,241,539 |
| 負債の部合計 | 163,241,539 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,486,047,926 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,070,507 |
| （分配準備積立金） | 194,570,352 |
| 元本等合計 | 5,733,118,433 |
| 純資産の部合計 | 5,733,118,433 |
| 負債・純資産合計 | 5,896,359,972 |
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