有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/31-2025/05/20)

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【提出】
2025/08/20 9:03
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額5,398,577,036円
Ⅱ 負債総額68,200,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,330,377,036円
Ⅳ 発行済口数5,094,581,585口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0463円
(1万口当たり純資産額)(10,463円)
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