- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資証券 | Man Numeric Risk Optimised Equity (Cayman)- Class A JPY(Unhedged) Shares | 295,055.484 | 12,788.67 | 3,773,367,216 | 13,136.63 | 3,876,036,581 | 98.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,996 | 1.0083 | 10,078 | 1.0092 | 10,087 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.95 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.95 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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