いちご・レジデンス・トークンー西麻布・代々木・八丁堀・上野・門前仲町・阿佐ヶ谷・金町-(デジタル名義書換方式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月31日 | 2026年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 25,808 | 18,475 |
| 流動資産計 | 25,808 | 18,475 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,021,903 | 2,972,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,021,903 | 2,972,000 |
| 固定資産計 | 3,021,903 | 2,972,000 |
| 資産の部合計 | 3,047,712 | 2,990,475 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 3,151,388 | 3,151,388 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -103,695 | -160,941 |
| 元本合計 | 3,047,703 | 2,990,457 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益 | 8 | 18 |
| 留保金合計 | 8 | 18 |
| 元本等合計 | 3,047,712 | 2,990,475 |
| 負債元本等合計 | 3,047,712 | 2,990,475 |
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