有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2025/08/01-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年7月31日現在) | 当特定期間 (2026年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 25,808 | 18,475 |
| 流動資産合計 | 25,808 | 18,475 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,021,903 | 2,972,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,021,903 | 2,972,000 |
| 固定資産合計 | 3,021,903 | 2,972,000 |
| 資産合計 | 3,047,712 | 2,990,475 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1 3,151,388 | ※1 3,151,388 |
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △103,695 | ※1 △160,941 |
| 元本合計 | 3,047,703 | 2,990,457 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益 | ※1 8 | ※1 18 |
| 留保金合計 | 8 | 18 |
| 元本等合計 | 3,047,712 | 2,990,475 |
| 負債元本等合計 | 3,047,712 | 2,990,475 |
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