DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)
- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/21-2024/09/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 59,470,230 | 1.3175 | 78,356,418 | 1.3133 | 78,102,253 | 72.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 3,619,555 | 3.5699 | 12,921,749 | 3.6763 | 13,306,570 | 12.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,114,940 | 2.7979 | 8,715,570 | 2.8292 | 8,812,788 | 8.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 327,098 | 6.6763 | 2,183,832 | 7.0382 | 2,302,181 | 2.13 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.04 |
| 合計 | 95.04 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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