剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年5月20日至 2025年5月20日	第2期自 2025年5月21日至 2026年5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△66,230,439	87,621,009
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△679,252,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,836,632	176,734,330
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,836,632	176,734,330
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,706,081	48,175,223
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,706,081	48,175,223
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△679,252,749	△583,008,889

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年5月20日現在	2026年5月20日現在
元本	77,418,821	68,327,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△296,533	89,924

注記表

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