有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年5月20日現在 | 第2期 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,603,554 | 68,771,590 |
| 投資信託受益証券 | 2,587,520,900 | 2,178,551,386 |
| 親投資信託受益証券 | 21,666,261 | 24,448,884 |
| 未収利息 | 993 | 1,130 |
| 流動資産合計 | 2,712,791,708 | 2,271,772,990 |
| 資産合計 | 2,712,791,708 | 2,271,772,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 558,521 | 6,506,955 |
| 未払受託者報酬 | 464,259 | 464,349 |
| 未払委託者報酬 | 16,248,911 | 16,252,270 |
| その他未払費用 | 151,600 | 152,078 |
| 流動負債合計 | 17,423,291 | 23,375,652 |
| 負債合計 | 17,423,291 | 23,375,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,374,621,166 | 2,831,406,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △679,252,749 | △583,008,889 |
| 元本等合計 | 2,695,368,417 | 2,248,397,338 |
| 純資産合計 | 2,695,368,417 | 2,248,397,338 |
| 負債純資産合計 | 2,712,791,708 | 2,271,772,990 |
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