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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/02/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
東洋・インドネシア株式ファンド

直近日(2025年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2025年 5月20日)	2,695,368,417	2,695,368,417	0.7987	0.7987
	2024年11月末日	3,101,956,410	―	0.9511	―
	12月末日	3,148,865,511	―	0.9494	―
	2025年 1月末日	3,152,963,907	―	0.9330	―
	2月末日	2,705,807,101	―	0.7722	―
	3月末日	2,456,133,840	―	0.7385	―
	4月末日	2,418,001,408	―	0.7189	―
	5月末日	2,754,376,856	―	0.8150	―
	6月末日	2,640,426,937	―	0.7738	―
	7月末日	2,934,130,121	―	0.8591	―
	8月末日	3,000,737,679	―	0.8608	―
	9月末日	2,965,117,934	―	0.8808	―
	10月末日	2,952,673,456	―	0.9274	―
	11月末日	3,001,151,611	―	0.9507	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/20-2025/05/20)

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