有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
東洋・インドネシア株式ファンド
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
東洋・インドネシア株式ファンド
| 2026年5月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | シンガポール | 投資信託受益証券 | UNITED INDONESIA EQ FDーJPYAC | 271,530.46 | 8,023.23 | 2,178,551,386 | 7,811.46 | 2,121,050,576 | 96.84 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネープールマザーファンド | 21,830,634 | 1.0013 | 21,859,014 | 1.0015 | 21,863,379 | 1.00 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2026年5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.84 |
| 親投資信託受益証券 | 1.00 |
| 合計 | 97.84 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1366回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.82 | 29,946,810 | 99.98 | 29,995,740 | ― | 2026/6/8 | 44.14 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1370回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.85 | 19,971,060 | 99.95 | 19,991,300 | ― | 2026/6/22 | 29.42 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2026年5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 73.55 |
| 合計 | 73.55 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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