ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,894,625 |
| 親投資信託受益証券 | 2,855,451,246 |
| 未収利息 | 171 |
| 流動資産計 | 2,873,346,042 |
| 資産の部合計 | 2,873,346,042 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 262,903 |
| 未払委託者報酬 | 9,785,784 |
| その他未払費用 | 730,218 |
| 流動負債計 | 10,778,905 |
| 負債の部合計 | 10,778,905 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,755,887,633 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,679,504 |
| （分配準備積立金） | 83,187,527 |
| 元本等合計 | 2,862,567,137 |
| 純資産の部合計 | 2,862,567,137 |
| 負債・純資産合計 | 2,873,346,042 |
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