有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/12-2025/06/25)
ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2025年 6月25日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 17,894,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,855,451,246 | |||
| 未収利息 | 171 | |||
| 流動資産合計 | 2,873,346,042 | |||
| 資産合計 | 2,873,346,042 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 262,903 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,785,784 | |||
| その他未払費用 | 730,218 | |||
| 流動負債合計 | 10,778,905 | |||
| 負債合計 | 10,778,905 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,755,887,633 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,679,504 | |||
| (分配準備積立金) | 83,187,527 | |||
| 元本等合計 | 2,862,567,137 | |||
| 純資産合計 | 2,862,567,137 | |||
| 負債純資産合計 | 2,873,346,042 | |||
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