有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/12-2025/06/25)
ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略ファンド
(参考)ピクテ・リスクプレミアム戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,868,026,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 319,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,867,707,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,755,887,633 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,406 | 円 |
(参考)ピクテ・リスクプレミアム戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,239,360,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,923,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,215,436,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,872,806,017 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,674 | 円 |
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