有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/12-2025/06/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・リスクプレミアム戦略マザーファンド	1,949,574,153	1.4646	2,855,346,305	1.4674	2,860,805,112	99.76

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

 
(参考)ピクテ・リスクプレミアム戦略マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	28,567.879	46,237.6	1,320,910,162	45,707.29	1,305,760,330	30.98
2	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	461,137,068	1.1	507,250,774	1.1055	509,787,028	12.09
3	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-I USD	4,544.3427	69,012.43	313,616,137	69,653.60	316,529,873	7.51
4	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	31,800	8,617.64	274,041,050	8,652.39	275,146,240	6.53
5	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQ-I USD	14,757.3274	17,062.41	251,795,584	17,529.25	258,684,888	6.14
6	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	130,848,038	1.4905	195,029,000	1.5034	196,716,940	4.67
7	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-I USD	1,255.096	120,632.34	151,405,171	123,434.59	154,922,266	3.68
8	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QST GL SUSTAINABLE EQUITIES-I USD	2,924.858	50,350.43	147,267,878	51,129.51	149,546,570	3.55
9	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	10,433.4394	8,018	83,655,317	8,123	84,750,828	2.01
10	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES CORE MSCI EMU EUR A	1,300	33,422.14	43,448,792	33,878.29	44,041,789	1.04
11	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型	1,101.1109	39,660	43,670,058	39,461	43,450,937	1.03
12	スイス	投資信託 受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-I dy CHF	33.0393	697,386.68	23,041,168	702,473.96	23,209,248	0.55
13	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	41.4594	100,152.65	4,152,268	100,158.6	4,152,515	0.10

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	58.90
投資証券	20.97
合計	79.87