有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/12-2025/06/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略ファンド
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ・リスクプレミアム戦略マザーファンド

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,309,057.66	188,699,618	189,065,492	4.49
	米ドル	売建	14,855,863.16	2,148,440,066	2,145,612,997	△50.90

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。