Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 400,412,286 |
| 親投資信託受益証券 | 51,442,317,539 |
| 未収入金 | 575,708,309 |
| 未収利息 | 2,593 |
| 流動資産計 | 52,418,440,727 |
| 資産の部合計 | 52,418,440,727 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 941,619,437 |
| 未払受託者報酬 | 3,604,851 |
| 未払委託者報酬 | 16,479,637 |
| その他未払費用 | 9,363,305 |
| 流動負債計 | 971,067,230 |
| 負債の部合計 | 971,067,230 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 43,776,152,096 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,671,221,401 |
| 元本等合計 | 51,447,373,497 |
| 純資産の部合計 | 51,447,373,497 |
| 負債・純資産合計 | 52,418,440,727 |
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