Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/17-2026/05/18)
| Ⅰ 資産総額 | 81,239,406,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,160,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,034,246,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,018,509,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6876 | 円 |
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
| Ⅰ 資産総額 | 81,239,406,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,160,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,034,246,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,018,509,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6876 | 円 |
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