MUFGウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース⁄スタンダードコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 487,211 |
| コール・ローン | 15,842,871 |
| 投資証券 | 46,130,534 |
| 親投資信託受益証券 | 369,005,771 |
| 未収利息 | 200 |
| 流動資産計 | 431,466,587 |
| 資産の部合計 | 431,466,587 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,894,417 |
| 未払金 | 279,057 |
| 未払受託者報酬 | 55,788 |
| 未払委託者報酬 | 1,874,546 |
| その他未払費用 | 5,738 |
| 流動負債計 | 10,109,546 |
| 負債の部合計 | 10,109,546 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 420,705,759 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 651,282 |
| （分配準備積立金） | 7,314,804 |
| 元本等合計 | 421,357,041 |
| 純資産の部合計 | 421,357,041 |
| 負債・純資産合計 | 431,466,587 |
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