- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2025年 5月20日現在 ] | 第2期 [ 2026年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 487,211 | 759,843 |
| コール・ローン | 15,842,871 | 12,481,724 |
| 投資証券 | 46,130,534 | 144,612,269 |
| 親投資信託受益証券 | 369,005,771 | 321,163,258 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,620,598 |
| 未収入金 | - | 66,403,843 |
| 未収利息 | 200 | 244 |
| 流動資産合計 | 431,466,587 | 547,041,779 |
| 資産合計 | 431,466,587 | 547,041,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,894,417 | 2,643,411 |
| 未払金 | 279,057 | 1,212,132 |
| 未払収益分配金 | - | 509,078 |
| 未払解約金 | - | 202,149 |
| 未払受託者報酬 | 55,788 | 70,268 |
| 未払委託者報酬 | 1,874,546 | 2,360,860 |
| その他未払費用 | 5,738 | 7,232 |
| 流動負債合計 | 10,109,546 | 7,005,130 |
| 負債合計 | 10,109,546 | 7,005,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,705,759 | 509,078,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 651,282 | 30,957,963 |
| (分配準備積立金) | 7,314,804 | 18,061,192 |
| 元本等合計 | 421,357,041 | 540,036,649 |
| 純資産合計 | 421,357,041 | 540,036,649 |
| 負債純資産合計 | 431,466,587 | 547,041,779 |
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