有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、以下の通りです。
・各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とします。

	信託報酬率
コンサバティブコース	年0.9515%(税抜 0.8650%)
スタンダードコース	年1.2265%(税抜 1.1150%)

1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先		委託会社	販売会社	受託会社
配分(税抜)	コンサバティブコース	0.510%	0.330%	0.025%
	スタンダードコース	0.660%	0.430%

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
※上場投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
(有価証券の貸付の指図を行った場合)
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。
投資対象とする投資信託証券がマザーファンド(TOPIXマザーファンドおよび東証REIT指数マザーファンドを除きます。)で、当該マザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の49.5%(税抜 45.0%)以内の額が上記の信託報酬に追加されます。
委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は13.5:31.5の割合となります。
・信託報酬は日々ファンドの基準価額に反映され、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

・前記の他に各ファンドが投資対象とする指定投資信託証券に関しても信託(管理)報酬等がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率は、以下の通りです。

	実質的な信託報酬率	うち投資対象とする投資信託証券の信託報酬率
コンサバティブコース	年率1.0115%程度(税込)	年率0.06%程度
スタンダードコース	年率1.2865%程度(税込)	年率0.06%程度

※実質的な信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券の信託報酬率を合わせた実質的な信託報酬率(概算値)を算出したものです(2026年 5月29日現在)。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることから、実質的な料率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬率は、ファンドが投資対象とする投資信託等(マザーファンドを通じて投資する投資信託等を含む)の信託報酬率を資産配分比率で加重平均した率です(2026年 5月29日現在)。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託(管理)報酬率の詳細については、<投資信託証券の概要>をご参照ください。