全世界超分散株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,124,477 | 65,682,156 |
| 投資証券 | 1,184,136,991 | 2,033,030,091 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,877 | 1,972,537 |
| 未収入金 | － | 9,865,854 |
| 未収利息 | 602 | 1,332 |
| 流動資産計 | 1,230,581,947 | 2,110,551,970 |
| 資産の部合計 | 1,230,581,947 | 2,110,551,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,504,254 | － |
| 未払解約金 | 299,970 | 8,481,426 |
| 未払受託者報酬 | 145,785 | 244,287 |
| 未払委託者報酬 | 3,354,223 | 5,620,026 |
| その他未払費用 | 1,010,942 | 1,559,387 |
| 流動負債計 | 7,315,174 | 15,905,126 |
| 負債の部合計 | 7,315,174 | 15,905,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,367,273,620 | 1,549,676,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,006,847 | 544,970,468 |
| （分配準備積立金） | － | 435,586,226 |
| 元本等合計 | 1,223,266,773 | 2,094,646,844 |
| 純資産の部合計 | 1,223,266,773 | 2,094,646,844 |
| 負債・純資産合計 | 1,230,581,947 | 2,110,551,970 |
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