- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/17-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,124,477 |
| 投資証券 | 1,184,136,991 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,877 |
| 未収利息 | 602 |
| 流動資産合計 | 1,230,581,947 |
| 資産合計 | 1,230,581,947 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,504,254 |
| 未払解約金 | 299,970 |
| 未払受託者報酬 | 145,785 |
| 未払委託者報酬 | 3,354,223 |
| その他未払費用 | 1,010,942 |
| 流動負債合計 | 7,315,174 |
| 負債合計 | 7,315,174 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,367,273,620 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,006,847 |
| 元本等合計 | 1,223,266,773 |
| 純資産合計 | 1,223,266,773 |
| 負債純資産合計 | 1,230,581,947 |
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