臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
期別	第4計算期間
計算期間	2025年1月28日～2025年4月25日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	39,818,537,075円
期末受益権口数	42,391,106,992口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,393円
期中騰落率	△13.13%
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)
期別	第4計算期間
計算期間	2025年1月28日～2025年4月25日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	72,017,547円
期末受益権口数	73,669,178口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,776円
期中騰落率	△6.35%