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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/26-2025/04/25)

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【提出】: 2025/07/18 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 100項目


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2025年5月	売建	545,500	77,822,436	77,569,146	△94.44%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/28-2026/04/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2025/10/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/26-2025/04/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/20-2024/10/25)

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