- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/31-2026/06/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2025年5月30日現在 | 第2期計算期間 2026年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,499,021 | 17,813,092 |
| 親投資信託受益証券 | 2,533,563,094 | 1,577,282,582 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,567,062,115 | 1,597,095,674 |
| 資産合計 | 2,567,062,115 | 1,597,095,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,675,954 | 4,742,872 |
| 未払受託者報酬 | 243,894 | 210,512 |
| 未払委託者報酬 | 4,561,729 | 3,937,402 |
| その他未払費用 | 109,693 | 268,525 |
| 流動負債合計 | 14,591,270 | 9,159,311 |
| 負債合計 | 14,591,270 | 9,159,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,517,021,049 | 2,033,461,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,449,796 | △445,525,204 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 2,552,470,845 | 1,587,936,363 |
| 純資産合計 | 2,552,470,845 | 1,587,936,363 |
| 負債純資産合計 | 2,567,062,115 | 1,597,095,674 |
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