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【提出】: 2026/08/31 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

	(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,599,708,145円
Ⅱ 負債総額	810,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,598,897,347円
Ⅳ 発行済数量	2,024,575,791口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7897円

(参考)
auAMレバレッジNifty50インド株マザーファンド

(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,599,156,616円
Ⅱ 負債総額	13,443,107円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,585,713,509円
Ⅳ 発行済数量	2,016,743,532口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7863円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/31-2026/06/01)
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