- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年6月10日現在) | 第2期 (2026年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,341,171 | 3,140,123 | |||
| コール・ローン | 2,598,400 | 3,812,046 | |||
| 投資信託受益証券 | 607,873,873 | 866,367,790 | |||
| 派生商品評価勘定 | 133 | - | |||
| 未収利息 | 24 | 62 | |||
| 流動資産合計 | 611,813,601 | 873,320,021 | |||
| 資産合計 | 611,813,601 | 873,320,021 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,033,965 | 2,679,245 | |||
| 未払解約金 | 204,756 | 1,045,479 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,117 | 85,146 | |||
| 未払委託者報酬 | 883,524 | 1,191,989 | |||
| その他未払費用 | 315,446 | 425,615 | |||
| 流動負債合計 | 2,500,808 | 5,427,474 | |||
| 負債合計 | 2,500,808 | 5,427,474 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 602,892,804 | 655,511,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,419,989 | 212,380,639 | |||
| (分配準備積立金) | 1,669,498 | 138,699,698 | |||
| 元本等合計 | 609,312,793 | 867,892,547 | |||
| 純資産合計 | 609,312,793 | 867,892,547 | |||
| 負債純資産合計 | 611,813,601 | 873,320,021 | |||
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