- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/31-2025/06/10)
中間財務諸表
インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間 (2024年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 9,137,142 | |||
| コール・ローン | 2,817,851 | |||
| 投資信託受益証券 | 426,857,987 | |||
| 未収利息 | 16 | |||
| 流動資産合計 | 438,812,996 | |||
| 資産合計 | 438,812,996 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 8,217,339 | |||
| 未払解約金 | 599,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,497 | |||
| 未払委託者報酬 | 202,802 | |||
| その他未払費用 | 72,329 | |||
| 流動負債合計 | 9,106,702 | |||
| 負債合計 | 9,106,702 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 391,916,505 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 37,789,789 | |||
| 元本等合計 | 429,706,294 | |||
| 純資産合計 | 429,706,294 | |||
| 負債純資産合計 | 438,812,996 | |||
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