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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/31-2025/06/10)
(1)【投資状況】(2025年6月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 606,590,225 | 99.34 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,996,426 | 0.65 | |
| 合 計(純資産総額) | 610,586,651 | 100.00 | |
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