SBI岡三NASDAQ AIアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月12日 | 2025年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,454,603 | 2,061,489 |
| コール・ローン | 29,826,256 | 17,621,379 |
| 親投資信託受益証券 | 1,648,298,672 | 1,644,378,437 |
| 未収入金 | － | 7,790,000 |
| 未収利息 | 166 | 219 |
| 流動資産計 | 1,681,579,697 | 1,671,851,524 |
| 資産の部合計 | 1,681,579,697 | 1,671,851,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,636,445 | 11,159,369 |
| 未払受託者報酬 | 117,484 | 138,210 |
| 未払委託者報酬 | 6,534,556 | 7,687,976 |
| その他未払費用 | 88,053 | 103,595 |
| 流動負債計 | 21,376,538 | 19,089,150 |
| 負債の部合計 | 21,376,538 | 19,089,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,598,715,375 | 1,629,641,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,487,784 | 23,121,146 |
| （分配準備積立金） | 89,722,534 | 68,042,147 |
| 元本等合計 | 1,660,203,159 | 1,652,762,374 |
| 純資産の部合計 | 1,660,203,159 | 1,652,762,374 |
| 負債・純資産合計 | 1,681,579,697 | 1,671,851,524 |
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