SBI岡三NASDAQ AIアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月12日 | 2026年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,659,527 | 11,779,535 |
| コール・ローン | 18,333,230 | 29,821,610 |
| 親投資信託受益証券 | 1,861,029,733 | 2,808,888,661 |
| 未収利息 | 228 | 576 |
| 流動資産計 | 1,883,022,718 | 2,850,490,382 |
| 資産の部合計 | 1,883,022,718 | 2,850,490,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 929,989 | 18,326,443 |
| 未払受託者報酬 | 150,083 | 178,941 |
| 未払委託者報酬 | 8,348,399 | 9,953,724 |
| その他未払費用 | 112,498 | 134,148 |
| 流動負債計 | 9,540,969 | 28,593,256 |
| 負債の部合計 | 9,540,969 | 28,593,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,423,325,418 | 1,668,146,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 450,156,331 | 1,153,750,996 |
| （分配準備積立金） | 409,638,155 | 865,789,092 |
| 元本等合計 | 1,873,481,749 | 2,821,897,126 |
| 純資産の部合計 | 1,873,481,749 | 2,821,897,126 |
| 負債・純資産合計 | 1,883,022,718 | 2,850,490,382 |
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