200A NEXT FUNDS日経半導体株指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/08-2025/04/07)
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,431,655,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,541,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,168,114,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,080,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,339.95 | 円 |
200A NEXT FUNDS日経半導体株指数連動型上場投信
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,431,655,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,541,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,168,114,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,080,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,339.95 | 円 |
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