バークレイズ社債⁄ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド(早期償還条項付)2024-06の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年6月27日至 2024年12月26日	第2期中間計算期間自 2025年8月5日至 2026年2月4日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△130,773,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	894,766	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	894,766	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,495,793

2026/05/01 9:02