バークレイズ社債⁄ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド(早期償還条項付)2024-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,844,127 |
| 金銭信託 | 521,078 |
| コール・ローン | 19,000,000 |
| 社債券 | 2,311,229,942 |
| 未収利息 | 182 |
| 流動資産計 | 2,332,595,329 |
| 資産の部合計 | 2,332,595,329 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 458,149 |
| 未払委託者報酬 | 12,217,171 |
| その他未払費用 | 90,041 |
| 流動負債計 | 12,765,361 |
| 負債の部合計 | 12,765,361 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,450,603,464 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,773,496 |
| 元本等合計 | 2,319,829,968 |
| 純資産の部合計 | 2,319,829,968 |
| 負債・純資産合計 | 2,332,595,329 |
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