剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期自 2024年 6月26日至 2024年 9月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△332,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,328
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,328
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,454,749
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,454,749
分配金		※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△416,955,745

2024/12/10 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,412,741
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,750,617
当期純利益					4,648,257

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2024/12/10 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,648,241千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  121,364円

2024/12/10 9:15

#4 注記表（連結）

[2024年 9月10日現在]1.※1期首元本額5,712,809,674円期中追加設定元本額4,450,464,696円期中一部解約元本額14,152,319円2.※1特定期間末日における受益権の総数10,149,122,051口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は416,955,745円であります。    
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">当期

2024/12/10 9:15

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,810,382		22,896,494
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,310,382		22,396,494
繰越利益剰余金		22,310,382		22,396,494
評価・換算差額等		5,624		10,599

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(2023年3月31日現在)第39期

2024/12/10 9:15