有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/26-2024/09/10)

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し、年率0.616%(税抜0.56%)を乗じて得た金額<基本報酬>に下記④<実績報酬>を加えた額とし、計算期間を通じて、<基本報酬>は毎日、<実績報酬>は毎営業日に計上します。
② ①の信託報酬の総額(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ <基本報酬>の配分(税抜)については以下の通りとします。

委託会社*1	販売会社*2	受託会社*3
年率0.29%	年率0.25%	年率0.02%

*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
④ <実績報酬>については以下の通りとします。
基本報酬に加え、前営業日の基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回った場合に実績報酬がかかります。実績報酬は販売会社*に支払われます。
*役務の内容については、上記③の*2をご参照ください。
実績報酬=(前営業日の基準価額-ハイ・ウォーター・マーク)×5.5%(税抜5%)
※実績報酬の詳細については、ファンドの特色の「実績報酬」をご覧ください。
⑤ 当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬は、年率1.20225%程度(税込)(※1)に<実績報酬>を加えた額となります。(本書作成日現在)
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬(本書作成日現在)

投資信託証券の名称	信託報酬率(※3) (年率)
外国投資証券 「グローバル・プロパティ・ファンド」	0.27%(※1)(※2)
外国投資証券 「グローバル・クオリティ・バリュー・ファンド」	0.165%(※1)(※2)
内国投資信託 「日本好配当株ファンド」	0.15125% (税抜0.1375%)

(※1)投資対象とする外国投資証券において、その他、管理費用等(0.25%以内)を投資比率に基づき算出したものが、それぞれかかります。
(※2)信託報酬等として管理会社、投資運用会社、保管銀行および管理事務代行会社等に対して支払われます。
(※3)ファンドが投資対象とする投資信託証券の投資比率に基づき算出したものです。
 
上記のほか、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の費用も別途かかります。なお、当ファンドが上記の各投資信託証券を取得するに際しては、申込手数料はかかりません。