有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/24-2025/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2025年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,850,798 |
| 投資信託受益証券 | 2,002 |
| 投資証券 | 137,582,908 |
| 未収利息 | 17 |
| 流動資産合計 | 139,435,725 |
| 資産合計 | 139,435,725 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 21,286 |
| 未払委託者報酬 | 461,154 |
| その他未払費用 | 23,376 |
| 流動負債合計 | 505,816 |
| 負債合計 | 505,816 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 147,423,556 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,493,647 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 138,929,909 |
| 純資産合計 | 138,929,909 |
| 負債純資産合計 | 139,435,725 |
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