SMTグローバルサウス株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,331,570 |
| 親投資信託受益証券 | 482,157,104 |
| 未収入金 | 388,807 |
| 未収利息 | 25 |
| 流動資産計 | 486,877,506 |
| 資産の部合計 | 486,877,506 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,796,167 |
| 未払受託者報酬 | 62,536 |
| 未払委託者報酬 | 609,659 |
| その他未払費用 | 7,771 |
| 流動負債計 | 4,476,133 |
| 負債の部合計 | 4,476,133 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 504,558,132 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,156,759 |
| （分配準備積立金） | 129,285 |
| 元本等合計 | 482,401,373 |
| 純資産の部合計 | 482,401,373 |
| 負債・純資産合計 | 486,877,506 |
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