有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/02-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年11月11日) | 482,401,373 | 482,401,373 | 9,561 | 9,561 |
| 2024年 7月末日 | 372,225,454 | ― | 9,635 | ― | |
| 8月末日 | 392,674,467 | ― | 9,398 | ― | |
| 9月末日 | 424,905,845 | ― | 9,575 | ― | |
| 10月末日 | 481,670,476 | ― | 9,690 | ― | |
| 11月末日 | 443,692,755 | ― | 9,276 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
