2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/19-2026/06/18)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/19-2026/06/18)で絞込み

個別

2025年12月18日: 3億6710万
2026年6月18日 -83.53%: 6044万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 6月19日至 2025年12月18日	当期自 2025年12月19日至 2026年 6月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	367,100,566	60,449,269
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	367,100,566	60,449,269
分配金	150,765,036	124,835,044

2026/09/18 9:15

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