有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/12/18)

【提出】
2025/03/18 9:05
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額12,114,421,969円
Ⅱ 負債総額6,744,878円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,107,677,091円
Ⅳ 発行済口数12,885,321,173口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9396円

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