2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/19-2025/06/18)

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【提出】: 2025/09/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

2050年満期米国国債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	13,911,024,896	円
Ⅱ 負債総額	76,095,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,834,929,277	円
Ⅳ 発行済口数	15,601,786,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8868	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/19-2026/06/18)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/19-2025/12/18)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/19-2025/06/18)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/12/18)

開示資料

決算

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