- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/04-2026/06/03)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 6月 3日現在) | 第2期 (2026年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,508,552 | 94,229,032 |
| 親投資信託受益証券 | 3,032,804,846 | 22,269,733,193 |
| 未収利息 | 421 | 1,909 |
| 流動資産合計 | 3,064,313,819 | 22,363,964,134 |
| 資産合計 | 3,064,313,819 | 22,363,964,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,510,817 | - |
| 未払解約金 | 27,525,036 | 82,182,063 |
| 未払受託者報酬 | 173,491 | 1,291,414 |
| 未払委託者報酬 | 809,581 | 5,739,579 |
| その他未払費用 | 28,859 | 215,178 |
| 流動負債合計 | 30,047,784 | 89,428,234 |
| 負債合計 | 30,047,784 | 89,428,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,021,634,389 | 15,155,130,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,631,646 | 7,119,405,666 |
| (分配準備積立金) | 19,358,088 | 3,283,190,641 |
| 元本等合計 | 3,034,266,035 | 22,274,535,900 |
| 純資産合計 | 3,034,266,035 | 22,274,535,900 |
| 負債純資産合計 | 3,064,313,819 | 22,363,964,134 |
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