ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,006,504 |
| 親投資信託受益証券 | 3,141,479,233 |
| 流動資産計 | 3,163,485,737 |
| 資産の部合計 | 3,163,485,737 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 390,119 |
| 未払受託者報酬 | 312,061 |
| 未払委託者報酬 | 18,102,436 |
| その他未払費用 | 62,341 |
| 流動負債計 | 18,866,957 |
| 負債の部合計 | 18,866,957 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,044,525,321 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,093,459 |
| （分配準備積立金） | 35,236,715 |
| 元本等合計 | 3,144,618,780 |
| 純資産の部合計 | 3,144,618,780 |
| 負債・純資産合計 | 3,163,485,737 |
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