(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・大型成長株の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/20 9:10

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年5月末日現在の運用状況です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	第3期中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
営業収益
受取配当金	8,044,742	8,638,232
配当株式	33,534	13,672
受取利息	1,620,479	1,099,430
有価証券売買等損益	68,283,983	203,665,273
派生商品取引等損益	3,803,791	19,947,506
為替差損益	△110,568,831	29,129,089
その他収益	385,809	219,028
営業収益合計	△28,396,493	262,712,230
営業費用
受託者報酬	168,449	192,275
委託者報酬	1,515,993	1,730,416
その他費用	2,324,298	2,186,864
営業費用合計	4,008,740	4,109,555
営業利益又は営業損失(△)	△32,405,233	258,602,675
経常利益又は経常損失(△)	△32,405,233	258,602,675
中間純利益又は中間純損失(△)	△32,405,233	258,602,675
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△7,988,417	6,591,139
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,975,949	412,349,118
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	104,572,515
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	104,572,515
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,013,409	59,780,600
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,948,633	59,780,600
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,064,776	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△21,454,276	709,152,569

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
① 事業の内容

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第1期計算期間	2024年 6月28日～2024年11月20日	0.0000
第2期計算期間	2024年11月21日～2025年11月20日	0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 6月28日～2024年11月20日	0.7
第2期計算期間	2024年11月21日～2025年11月20日	22.4
第3期中間計算期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	11.1

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2026/08/20 9:10

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/20 9:10

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
2026年5月末日現在

2026/08/20 9:10

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/20 9:10

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)

2026/08/20 9:10

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/08/20 9:10

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	2024年 6月28日～2024年11月20日	2,795,213,322	641,199,651	2,154,013,671
第2期計算期間	2024年11月21日～2025年11月20日	981,609,916	1,358,184,261	1,777,439,326
第3期中間計算期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	398,257,888	254,784,919	1,920,912,295

(注1)全て本邦内におけるものです。

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/20 9:10

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

	本書作成日現在	資本金の額	12億円
		発行株式総数	9,000,000株
		発行済株式総数	2,400,000株
	直近5年間における資本金の額の増減はありません。

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