有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/11/20)

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【提出】
2025/02/20 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
2024年11月末日現在
Ⅰ 資産総額2,260,219,541円
Ⅱ 負債総額157,699,257円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,102,520,284円
Ⅳ 発行済口数2,140,178,375口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9824円
(1万口当たり純資産額)(9,824円)

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