(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,999,142 | 93,235,983 |
| コール・ローン | 48,058,363 | 43,467,800 |
| 株式 | 1,876,170,565 | 1,569,732,469 |
| 派生商品評価勘定 | 1,174,595 | 7,433,787 |
| 未収入金 | 15,065 | 237,874 |
| 未収配当金 | 4,805,108 | 5,263,675 |
| 未収利息 | 144 | 416 |
| 差入委託証拠金 | 24,658,850 | 26,157,120 |
| 流動資産計 | 2,035,881,832 | 1,745,529,124 |
| 資産の部合計 | 2,035,881,832 | 1,745,529,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,442,620 | 44,226 |
| 前受金 | 538,150 | 605,050 |
| 未払収益分配金 | 15,865,855 | 14,752,149 |
| 未払解約金 | 15,707,495 | 25,223,111 |
| 未払受託者報酬 | 123,769 | 67,668 |
| 未払委託者報酬 | 1,113,849 | 608,985 |
| その他未払費用 | 78,504 | 398,371 |
| 流動負債計 | 35,870,242 | 41,699,560 |
| 負債の部合計 | 35,870,242 | 41,699,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,983,231,934 | 1,735,547,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,779,656 | -31,717,444 |
| （分配準備積立金） | 25,549,628 | 15,568,688 |
| 元本等合計 | 2,000,011,590 | 1,703,829,564 |
| 純資産の部合計 | 2,000,011,590 | 1,703,829,564 |
| 負債・純資産合計 | 2,035,881,832 | 1,745,529,124 |
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