有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/11/20)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	ミニTOPIX先物	買建	4	円	10,824,000	10,824,000	10,716,000	10,716,000	0.52
	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP500 MIC EM	買建	20	米ドル	595,787.84	89,809,060	601,500	90,670,109	4.41
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STOXX 50 FUT	買建	5	ユーロ	213,381.56	33,970,345	215,050	34,235,960	1.66
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100 IDX	買建	2	英ポンド	162,985.97	31,210,184	166,000	31,787,340	1.54

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	576.82	87,318	86,913	0.00
	サウジアラビアリヤル	売建	2,168.13	87,318	87,157	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。